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安徽省旅游集團

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關(guān)于報送財務(wù)報告的通知

發(fā)布日期:2011-12-12 瀏覽次數(shù):9751 發(fā)布人:安徽省旅游集團

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各公司:

    為了適應(yīng)金融機構(gòu)日益加強的融資監(jiān)管需要,確保集團及各公司報送金融機構(gòu)財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、準確、有效,特要求各公司按以下要求報送財務(wù)報告:

一、各子公司應(yīng)按月定期向集團財務(wù)部報送財務(wù)報告,財務(wù)報告內(nèi)容如下:

1、資產(chǎn)負債表(月報)

2、利潤表(月報)

3、現(xiàn)金流量表(月報)

4、主要科目明細(月報)

5、貸款余額明細表(月報)

6、擔(dān)保明細表(月報)

7、授信余額明細表(月報)

二、各公司月度會計報表應(yīng)于次月5日前報送集團財務(wù)部,每月報送情況納入年度財務(wù)人員考核。

三、會計報表編制內(nèi)容和核算方法如有變動,必須在當期會計報表說明中加以說明。說明應(yīng)隨月度會計報表一并報送。

四、會計報表種類、表式附后,不得隨意變更刪減,指標數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系應(yīng)相互一致,當前與上期會計報表之間有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)相互銜接。

六、集團財務(wù)部報表接收人:余光俊,郵箱yuguangjun981218@163.com    。

 

 

 

 

 

 


附件下載:

皖公網(wǎng)安備 34010402702195號

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